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投资融资项目.新建/改建重组项目[咨询.策划与撰制服务]

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投资分析的财务公式汇总

1.拟建项目主厂房投资=工艺设备投资×(1+∑Ki)

2.拟建项目工程费与工程建设其他费=拟建项目主厂房投资×(1+∑Ki)

3.预备费=基本预备费+涨价预备费

4.基本预备费=工程费与工程建设其他费*基本预备费率

涨价预备费P=∑It[(1+f)t-1](其中:It=静态投资f=上涨率)

5.静态投资=工程费与工程建设其他费+基本预备费

6.投资方向调节税=(静态投资+涨价预备费)*投资方向调节税率

7.建设期贷款利息=∑(年初累计借款+本年新增借款/2)*贷款利率

8.固定资产总投资=建设投资+预备费+投资方向调节税+贷款利息

9.拟建项目总投资=固定资产投资+流动资产投资

10.流动资金用扩大指标估算法估算:

流动资金:拟建项目固定资产投资*固定资产投资资金率

11.实际利率=(1+名义利率/年计息次数)年计息次数-1

12.用分项详细估算法估算流动资金

流动资金=流动资产-流动负债

其中:流动资产=应收(预付)帐款+现金+存货

应收帐款=产成品=年经营成本/年周转次数

现金=(年工资福利+年其他费)/年周转次数

存货=外购原材料燃料动力+在产品+产成品

流动负债=应付帐款=外购原材料燃料=外购原材料燃料动力费/年周转次数

在产品=(年工资福利费+年其它制造费+年外购原材料燃料费+年修理费)/年周转次数

13.销售税金及附加=销售收入*销售税金及附加税率

14.所得税:(销售收入-销售税金及附加-总成本)*所得税率

15.年折旧费=(固定资产原值-残值)÷折旧年限=(固定资产总额-无形资产)(1-残值率)÷使用年限(固定资产总额应包括利息)

16.固定资产余值=年折旧费*(固定资产使用年限-营运期)+残值

17.动态投资回收期=(累计折现净现金流量出现正值的年份-1)+(出现正值年份累计折现净现金流量绝对值/出现正值年份当年折现净现金流量)

18.FIRR=i1+(i2-i1)×[FNPV1÷(FNPV1+|FVPN2|)]

19.总成本费用=经营成本+固定资产折旧费+维简费+摊销费+利息

20.等额本金偿还:

税后利润+折旧费+摊销费≤该年应还本金

未分配利润=全部税后利润(不计盈余公积金和应付利润)

税后利润+折旧费+摊销费>该年应还本金

未分配利润=(该年应还本金+上年亏损)-折旧费-摊销费费

盈余公积金=(税后利润-上年亏损)*10%

税后利润=该年利润总额-(该年利润总额-上年度亏损)所得税率

应付利润=税后利润-盈余公积金-未分配利润

21.摊销费=无形资产/摊销年限

22.年平均利润总额=∑各年利润÷n年

年平均利税总额=年平均利润总额+∑各年销售税金÷n年

23.投资利润(利税)率=年平均利润(利税)总额/项目总投资(包括自有资金)

24.资本金利润率=年平均利润总额÷项目资本金(包括全部自有资金)

25.各年利润总额=年销售收入-年总成本-年销售税金及附加

26.各年利税总额=年销售收入-年总成本费用

27.产量盈亏平衡点=年固定成本÷[产品单价(1-销售税金及附加税率)-单位产品可变成本]

28.单价盈亏平衡点=(固定成本+设计生产能力*可变成本)÷设计生产能力(1-销售税金及附加税率)

29.最大可能盈利额R=正常年份总收益-正常年份总成本=设计能力*单价(1-销售及附加税率)-(固定成本+设计能力*单位可变成本)

30.保证利润最小产量=(利润+固定成本)/[产品单价(1-销售锐金及附加)-单位产品可变成本]

31.每年按最大偿还能力偿还:

还清贷款前,税后利润=未分配利润,应付利润=O,盈余公积金=O

还清贷款的当年,未分配利润=该年尚需还款数-折旧费-摊销费

应付利润:税后利润-未分配利润-盈余公积金

还清贷款后,应付利润=税后利润-盈余公积金(未分配利润=O)

32.盈余资金:资金来源-资金运用

33.借款偿还期=(出现盈余年份-开始借款年份)+出现盈余年份应还款额/出现盈余年份可用于还款额

34.资产负债率=负债总额/资产总额x100%

35.流动比率=流动资产总额/流动负债总额×100%

36.资金来源与运用表:

资金来源:

贷款:建设期分年包括本息

自有资金:包括建设期自有资金,投产期流动资金分年按达产比例分配

回收流动资金:流动资金计最后一年

资金运用:

固定资产投资:建设期分年贷款本息

流动资金投资:投产期分年按达产期比例分配

盈余资金=资金来源-资金运用

流动资金达产比例分配计算:

投产期第一年631.67*09=442.17达产70%

投产期第二年631.67(O.9-0.7)=631.67*0.02=12633达产90%

投产期第三年:631.67(1-O9)=631.67*0.01=63.17达产100%

37.资产负债表资产:流动资产总额=流动资产(背景材料)+累计盈余资金(资金来源与运用表)

累计盈余资金:资金来源与运用表最后一年的累计盈余:累计盈余(资金来源与运用最后一年)-固定资产余值-回收流动资金在建工程:建设期第一年:第一年自有资金和贷款本息。

建设期第二年:包括第一年自有资金和贷款累计

固定资产净值:

投产期第一年:固定资产总额(包括)-无形资产-折旧费

第一年后:上一年固定资产净值-折旧费

无形资产净值:逐年扣减无形资产余值负债:流动负债:背景材料贷款负债:取自还本付息表(分年本息)

资本金:建设期第一年:第一年投入的自有资金;第二年:包括第一年的自有资金总额

投产期第一年:自有资金总额+第一年应摊销的流动资金;第二年:上一年余额+第二年应摊销的流动资金;第三年:上一年余额+第三年应摊销的流动资金;第三年后:以后各年上年余额照抄

累计盈余公积金:损益表中盈余公积金分年累计分年填入

累计未分配利润:损益表中未分配利润分年累计分年填入

 

 

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