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投资机构的调研考察内容[以制造企业为例]

一、项目方基本情况

  * 成立日期、注册资本、经营范围、法人代表;
  * 公司的历史沿革、重大历史事件;
  * 公司的股本结构、股份的集中程度、股权证明文件;
  * 公司章程;
  * 股东会与董事会、监事会决议记录;
  * 大股东情况(包括业务范围与主营业务、年收入以及利润指标、总资产及净资产、股  价、 市盈率、行业状况以及行业地位、发展战略等);
  * 公司的历史业绩(包括产品或服务种类/收入/成本/利润/市场占有率/行业状况以及行业地位、出口情况);
  * 公司所拥有的知识产权情况(专利/商标/专有技术/特许经营权/土地使用权/专营权等);
  * 公司的商誉、品牌情况;
  * 公司所享受的优惠政策;(税收等支持政策)
  * 公司所处行业、所处区域所具有的经营优势;(原材料来源及市场等方面)

二、公司的资产组成

  * 公司资产的分类汇总数据;
  * 公司各类资产的状况(成新率、折现价值)
  * 所拥有的主要关键设备、设施(成新率、折现价值、利用率、运营成本);
  * 公司各类资产(主要是设备的专用性程度与兼容性);
  * 资产的产权证明(出让包括租赁、划拨土地使用权、经营或融资租赁资产);
  * 资产所依附的担保情况(包括抵押、连带保证、置押、留质等);
  * 重大的在建工程以及完工程度;

三、公司的负债状况

  * 公司的负债组成、长短期债务结构;
  * 公司各类负债的债务条件(包括利率、期限、财务约束条款、债务保障程度、还债基金、还本付息方式等);
  * 偿还债务本息的现金保障程度,偿还债务本息的数额与期限分布情况;
  * 是否有债务重组的可能性,债务重组后所预计的债务条件;
  * 各类债务的担保情况,担保人和担保物情况;
  * 公司经营融资能力(包括各类应付帐款、其他应付款的情况);
  * 公司的资信状况;

四、公司的财务状况

  * 公司将采纳的具体会计政策,与同行业企业所采纳的会计政策之间的对比;
  * 公司目前各类产品或服务的价格、成本、费用率明细指标;
  * 公司产品或服务的经营周期,包括应收帐款周转率,存货周转率等;
  * 公司目前的现金获取能力与现金支付能力;
  * 公司各类财务管理和财务控制制度;

五、公司的产品和服务

  * 生产线项目工程进度安排;
  * 产品或服务的种类、主营业务突出程度、各产品或服务之间的相关性、互补性或互介  性;
  * 产品或服务的情况,包括产品或服务的赢利能力、所处的生命周期;
  * 主要竞争产品或服务比较详细的资料(收入、利润、市场占有率、市场地域分布、竞争要点、竞争优劣势、发展动态);
  * 产品或服务所执行的产品标准,所执行标准和先进性;
  * 产品或服务的质量标准,是否获得质量认证;
  * 产品或服务的工艺流程、设备组成以及整个产品工艺过程中的核心技术;
  * 产品或服务各式序的技术含量、人员技术素质要求;
  * 其他类型的工艺流程对比;
  * 原材料需求情况,公司对重要原材料的价格、质量、数量的控制能力;
  * 产品的安全性;
  * 产品的环保标准;
  * 生产控制的主要管理控制点;

六、行业信息

  * 行业发展与国民经济发展的关联性;
  * 行业发展的历史数据;
  * 行业总规模;
  * 行业结构,包括高中低档产品分布,行业内企业的分布状况;
  * 行业的演变趋势;

七、市场和竞争对手信息

  * 市场总体情况;
  * 市场细分以及细分市场的依据;
  * 各细分市场消费者行为特性;
  * 目标市场的选择、目标市场容量、公司预期各目标市场的占有率;
  * 各目标市场的演变趋势;
  * 现有目标客户名称(列出主要几个),以及项目建成后预期客户名称、客户类型、客户行为特征等;
  * 公司产品在目标市场竞争中的优势和劣势;
  * 在各目标市场上,各竞争对手的竞争实力,各竞争对手的战略动态;
  * 项目产品的营销政策与营销计划
  * 营销策略,包括定价、营销、营业推广、产品开发等策略的,还包括品牌运营策略、广告策略等,突出营销的创新思维与营销工作的突破点;
  * 销售具体政策,包括计划营销费用率、应收帐款政策、折扣政策、运输方式政策、售后服务政策等;
  * 销售队伍建设以及销售激励措施;
  * 销售目标、市场占有率预测以及计算依据;

九、公司以及项目的管理团队与人力资源

  * 主要管理团队成员信息(行业经营/管理经营/学历/技术背景/事业追求/能力互补性/个性);
  * 公司目前的人力资源状况;
  * 项目的人力资源安排;
  * 项目人力资源政策,包括绩校考核、高层管理人员的协议、期权等;
  * 股权变更后关键人员的去留;

十、公司的其他管理制度(对项目适应的)

  * 技术管理制度(包括技术的保管和技术的研发);
  * 生产管理制度
  * 财务管理制度
  * 工作描述以及薪酬制度;
  * 人才管理;
  * 科学决策制度;
  * 项目的组织结构;

十一、财务规划

  * 项目方尽量提供预测的各类收入、成本、费用数据;
  * 预测未来10-15年的资产负债表、利润率、现金流量表;
  * 选择行业的基准利润率;
  * 帮助选择折现率;

十二、融资方式信息

  * 资金需求说明(用量/期限);
  * 资金使用计划及进度
  * 投融资后的股权安排以及相应的权利、义务;
  * 融资方式;
  * 融资条件(项目方投入资产的评估、所提供的担保条件等);
  * 投融资后的自理模式与治理结构;
  * 资本退出方式;

十三、公司的重大合同、重大事项以及其他重要信息

十四、投资环境

十五、项目所面临的风险因素及对策

十六、公司战略发展远景规划

 

 

 

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